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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.03 2024/12/10 N/A +0.82% +3.05% +7.22% +12.30% +15.56% +7.95% +13.05% N/A 7.48%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 230.59 2024/12/10 N/A -5.10% +1.95% -2.97% +3.18% +8.69% -7.65% +55.05% +252.15% 17.18%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.63% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.10 2024/12/10 N/A +1.21% +4.15% +5.90% +8.71% +11.30% -1.47% +24.92% N/A 7.03%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 82.05 2024/12/10 0.50 +1.65% +4.51% +7.24% +12.58% +17.15% +6.79% +37.48% N/A 9.95%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2024/12/10 N/A +0.12% +0.49% +3.30% +2.78% +5.45% -13.05% -12.96% N/A 7.06%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.64 2024/12/10 N/A +0.13% +0.39% +3.10% +2.55% +5.23% -13.18% -12.98% N/A 7.05%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.73 2024/12/10 N/A +0.13% +0.52% +3.20% +3.07% +5.89% -12.26% -11.66% N/A 7.05%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.74 2024/12/10 N/A +0.03% +0.13% +2.56% +1.50% +4.22% -15.24% -14.48% N/A 6.97%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.86 2024/12/10 N/A +0.13% +0.38% +3.15% +2.75% +5.36% -12.47% -12.18% N/A 7.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.59 2024/12/10 N/A +0.55% +1.97% +6.35% +8.57% +12.02% +4.41% +16.91% +65.90% 7.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.35 2024/12/10 N/A 0.00% +0.48% +3.21% +2.71% +5.43% -12.38% -11.45% N/A 6.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.16 2024/12/10 1.43 +0.72% +2.28% +5.98% +8.44% +11.65% +8.10% +19.77% N/A 6.13%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.74 2024/12/10 1.32 +0.63% +3.33% +4.86% +5.29% +9.73% -20.03% -15.63% +27.40% 10.42%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.83 2024/12/10 N/A -0.91% -1.01% +1.44% -0.10% +2.82% -13.47% -11.92% -1.70% 8.18%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.99 2024/12/10 N/A +0.26% +2.45% +5.07% +7.88% +12.04% -13.57% -8.08% +130.13% 9.49%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.84 2024/12/10 0.00 +0.55% +3.43% +7.01% +12.97% +17.33% +8.35% +38.68% +228.40% 8.80%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.45 2024/12/10 0.93 -0.06% +2.44% +2.18% +5.82% +9.85% -6.20% +2.21% +120.39% 8.52%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.74 2024/12/10 N/A -0.19% +2.29% +4.99% +7.83% +12.58% -0.56% +6.02% N/A 13.09%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.52 2024/12/10 N/A -1.42% +1.87% -6.18% +0.79% +6.05% +5.39% +44.78% N/A 14.79%
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