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富蘭克林互惠歐洲基金(歐元) A (累算)
最新資產淨值價格
歐元
 
32.60
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
-2.10%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.55億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
32.38 - 32.68
-0.24%
+0.14%
1個月
32.28 - 33.30
-2.10%
-1.65%
3個月
32.28 - 33.68
-1.75%
+0.82%
1年
28.51 - 33.68
+14.35%
+13.39%
3年
23.48 - 33.68
+25.53%
-1.34%
自發行以來
0.00 - 33.68
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
10.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+12.92%
-3.35%
+18.76%
-12.45%
+20.48%
基金內容
按 巿場
 英國 (23.20%)
 法國 (16.01%)
 荷蘭 (14.46%)
 德國 (13.09%)
 瑞士 (11.05%)
 其他 (6.67%)
 美國 (3.53%)
 愛爾蘭 (3.20%)
 希臘 (3.03%)
 現金及現金等值 (2.94%)
 意大利 (2.81%)
按 行業
 金融 (21.72%)
 必需消費品 (11.60%)
 健康護理 (11.52%)
 工業 (11.29%)
 能源 (9.98%)
 通訊服務 (8.58%)
 非必需消費品 (7.98%)
 物料 (6.57%)
 其他 (4.88%)
 資訊科技 (2.95%)
 現金及現金等值 (2.94%)
按 資產
 被低估股票 (96.49%)
 現金及現金等值 (2.94%)
 特殊情況 (0.57%)
按 股票-地域分佈前十
 >50.0 (42.60%)
 25.0-50.0 (24.76%)
 10.0-25.0 (15.41%)
 5.0-10.0 (9.95%)
 <2.0 (4.42%)
 2.0-5.0 (2.86%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVARTIS AG
4.61%
ROCHE HOLDING AG
4.52%
DEUTSCHE BANK AG
4.09%
BNP PARIBAS SA
3.84%
NN GROUP NV
3.50%
BP PLC
3.26%
AERCAP HOLDINGS NV
3.20%
SHELL PLC
3.19%
KONINKLIJKE KPN NV
3.07%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA
3.03%
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+9.38%
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+9.33%
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-9.81%
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-9.70%
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-9.21%
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