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與近似基金比較
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
18.86
(更新 :2024/12/10)
1個月回報
+1.18%
基金公司
貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型
定息基金
基金規模
1.40億
主題
一般
地域分佈
美國
基金投資目標及策略
美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證券。
主要風險
投資風險:基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。利率風險:利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。信貸風險:基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招致費用。債務證券評級的實際或預期下降或會減低其價值及流通性,可能對基金產生不利的影響,但基金可能繼續持有該債券以避免廉價出售。主權債務風險:投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。資本增長的風險:產生收入投資策略的有關風險。基金採用一項賺取收入的投資策略,這樣或會減低基金資本增長潛力以及將來的收入。貨幣風險:基金可投資於以基金貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基金貨幣之間匯率的變動或會對基金的資產價值造成不利的影響。遞延交收交易的風險:將予宣佈證券可能涉及交易對手的違約風險以及既定(已定)價格高於在結算日期的當時市場價格的風險。這些風險或會對基金的價值造成不利的影響。衍生工具風險:在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。地區集中風險:基金的投資集中於美國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。
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