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富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元
最新資產淨值價格
歐元
 
67.86
(更新 :2024/11/28)
1個月回報
 
+8.21%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.45億
主題 金融
地域分佈 環球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Mac Elatab
基金公司
富達基金(香港)有限公司
最低持有額
EUR 1,600.00
最低首次投資額
EUR 800
贖回費
EUR 100.00
財政年度終結日
30/04
發行日期
2000/09/01
發行價格
EUR 20.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。Y類別股份 – 0%
轉換費
一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費
保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
管理費
1.50%
贖回費
不適用
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