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富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
5.28
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
-0.19%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
10.80億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.27 - 5.29
+0.19%
+0.42%
1個月
5.25 - 5.29
-0.19%
+0.30%
3個月
5.25 - 5.35
-0.75%
+0.07%
1年
5.04 - 5.35
+4.76%
+5.62%
3年
4.80 - 5.88
-8.65%
-5.86%
自發行以來
4.45 - 11.05
-47.20%
+86.52%
波幅
3年年度化波幅
6.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-10.42%
+3.47%
+6.08%
+13.71%
基金內容
按 行業
 其他 (33.58%)
 能源 (14.31%)
 金融 (14.03%)
 工業 (8.06%)
 健康護理 (6.86%)
 化學品 (4.18%)
 科技 (4.05%)
 建築 (3.97%)
 有線及衛星 (3.95%)
 悠閒 (3.65%)
 現金及現金等值 (3.36%)
按 資產
 固定收益 (96.54%)
 現金及現金等值 (3.36%)
 股票 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CARNIVAL HLDGS BM LTD
1.47%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
1.29%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS
1.23%
MAUSER PACKAGING SOLUT
1.20%
MRT MID PART/MRT MID FIN
1.14%
TENET HEALTHCARE CORP
1.10%
FERTITTA ENTERTAINMENT
1.08%
1011778 BC / NEW RED FIN
1.02%
VISTRA OPERATIONS CO LLC
1.00%
CALPINE CORP
0.99%
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-1.15%
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鄧普頓環球高息基金 5.50
-1.08%
-2.65%
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