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亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
23.01
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
+0.92%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
57.90億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.59 - 23.01
+1.72%
+0.14%
1個月
22.44 - 23.20
+0.92%
-1.65%
3個月
22.44 - 25.05
-7.40%
+0.82%
1年
20.56 - 25.74
+11.32%
+13.39%
3年
15.52 - 25.74
+3.37%
-1.34%
自發行以來
0.00 - 25.74
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
14.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (22.00%)
 工業 (20.37%)
 金融 (19.44%)
 資訊科技 (14.09%)
 原物料 (4.67%)
 健康護理 (4.38%)
 現金和債券 (4.15%)
 必需消費品 (3.79%)
 房地產 (3.15%)
 通信服務 (2.24%)
 能源 (1.70%)
按 資產
 所持股票市值>50億美元 (81.48%)
 所持股票市值10億至50億美元 (14.37%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Toyota Motor
7.17%
Hitachi
6.02%
Sony Group
5.30%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.86%
Tokio Marine
4.81%
Shin-Etsu Chemical
4.67%
Fujitsu
4.61%
Daiichi Sankyo
4.38%
Mitsubishi
3.94%
Asahi Group
3.79%
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+9.38%
+9.57%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 67.86
+8.21%
+14.18%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 512.99
+7.14%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
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-10.17%
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-9.95%
+8.07%
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-9.81%
+7.90%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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