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施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
11.11
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
-0.10%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.22億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.99 - 11.11
+1.18%
+0.39%
1個月
10.99 - 11.17
-0.10%
+0.54%
3個月
10.99 - 11.60
-2.55%
+0.13%
1年
10.67 - 11.60
+3.51%
+5.22%
3年
9.94 - 13.36
-15.98%
-5.73%
自發行以來
5.64 - 14.04
+58.78%
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
8.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.40%
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (30.90%)
 其他 (21.30%)
 中國 (9.80%)
 日本 (9.40%)
 英國 (5.50%)
 印尼 (4.50%)
 加拿大 (3.80%)
 德國 (3.20%)
 澳洲 (3.20%)
 法國 (3.00%)
 盧森堡 (2.20%)
 意大利 (2.00%)
 流動資產 (1.30%)
按 行業
 國庫債券 (32.40%)
 房貸轉付證券 (19.50%)
 機構債券 (9.70%)
 有抵押 (9.60%)
 金融機構 (8.70%)
 工業製造 (6.20%)
 本地政府部門 (3.60%)
 主權債券 (3.20%)
 其他 (2.20%)
 超國家組織 (1.90%)
 單位信託 (1.80%)
 衍生工具 (1.20%)
 流動資產 (0.10%)
按 信用評級
 AA (33.90%)
 A (27.80%)
 BBB (17.80%)
 AAA (16.10%)
 其他 (3.10%)
 BB (1.40%)
 未獲評級 (-0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
US TREASURY NOTE 2.2500 15/11/2027
3.60%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
2.80%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
1.80%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1.80%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
1.60%
TREASURY BILL 0.0000 05/11/2024 SERIES GOVT
1.50%
FN MA5191 6.0000 01/11/2053
1.50%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR91 6.3750 15/04/2032 SERIES FR91
1.40%
FNMA 30YR UMBS 6.0000 01/09/2053
1.30%
G2 MA8879 5.5000 20/05/2053
1.30%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.47
+3.00%
+5.60%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.57
+2.57%
+4.59%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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