美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
31.14
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
-1.21%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
6.03億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.56 - 31.37
+1.90%
+0.62%
1個月
30.14 - 31.52
-1.21%
-0.68%
3個月
29.62 - 31.99
+2.50%
+0.89%
1年
27.45 - 33.24
+13.44%
+9.43%
3年
24.09 - 33.24
+7.42%
-6.75%
自發行以來
2.16 - 33.24
N/A
+153.73%
波幅
3年年度化波幅
15.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金內容
按 巿場
 美國 (48.91%)
 英國 (11.83%)
 法國 (8.24%)
 日本 (5.94%)
 愛爾蘭 (5.90%)
 現金及現金等值 (5.36%)
 德國 (4.87%)
 其他 (3.30%)
 台灣 (3.01%)
 挪威 (1.45%)
 加拿大 (1.20%)
按 行業
 資訊科技 (21.18%)
 健康護理 (16.53%)
 金融 (15.19%)
 非必需消費品 (10.25%)
 工業 (9.73%)
 通訊服務 (6.73%)
 物料 (6.68%)
 現金及現金等值 (5.36%)
 公用事業 (4.74%)
 能源 (1.91%)
 其他 (1.70%)
按 資產
 股票 (94.64%)
 現金及現金等值 (5.36%)
按 股票-地域分佈前十
 >200.0 (37.05%)
 50.0-100.0 (21.96%)
 100.0-200.0 (13.33%)
 10.0-25.0 (12.48%)
 25.0-50.0 (11.42%)
 <10.0 (3.77%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
4.90%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.83%
T-MOBILE US INC
3.85%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.68%
ASTRAZENECA PLC
3.08%
CRH PLC
3.07%
PERSIMMON PLC
3.07%
HCA HEALTHCARE INC
3.03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.00%
ALPHABET INC
2.86%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2 19.84
+1.28%
+2.74%
貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2 80.71
+1.04%
+1.70%
摩根全天候組合基金 (美元) 32.55
+0.84%
+1.40%
聯博 - 環球保守策略基金 (美元) A2 26.80
+0.83%
+2.02%
貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2 41.90
+0.77%
+1.55%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 52.13
-7.60%
+12.06%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 228.53
-5.01%
-5.48%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.62
-2.48%
-0.28%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.59
-2.04%
-0.96%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.53
-1.80%
+0.57%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】