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貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
11,316.00
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
+4.43%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
254.79億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11,268.00 - 11,359.00
+0.16%
+0.65%
1個月
10,836.00 - 11,388.00
+4.43%
-1.61%
3個月
10,678.00 - 11,410.00
+1.90%
+1.04%
1年
9,286.00 - 11,514.00
+17.99%
+13.75%
3年
7,642.00 - 11,514.00
+22.19%
-1.25%
自發行以來
2,205.51 - 11,514.00
N/A
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
10.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金內容
按 行業
 工業 (28.72%)
 非必需消費品 (12.99%)
 資訊科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消費品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地產 (8.22%)
 醫療保健 (3.48%)
 現金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事業 (1.42%)
按 資產
 小型股-少於20億美元 (58.64%)
 中型股-20至100億美元 (36.97%)
 現金及衍生產品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100億美元 (1.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
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-8.17%
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-8.11%
+15.87%
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