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貝萊德系統分析可持續環球小型企業基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
160.11
(更新 : 2025/02/24)
1個月回報
 
+2.20%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.90億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
160.11 - 162.56
-1.27%
-0.37%
1個月
156.67 - 162.56
+2.20%
+3.04%
3個月
152.48 - 166.10
-2.66%
+2.85%
1年
142.63 - 166.10
+11.30%
+10.50%
3年
109.53 - 166.10
+18.91%
+8.00%
自發行以來
32.36 - 166.10
N/A
+406.34%
波幅
3年年度化波幅
14.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.88%)
 其他 (12.89%)
 日本 (11.58%)
 印度 (4.19%)
 加拿大 (3.05%)
 英國 (3.05%)
 台灣 (3.02%)
 現金及/或衍生產品 (2.73%)
 澳洲 (2.32%)
 意大利 (2.15%)
 韓國 (2.13%)
按 行業
 工業 (20.02%)
 非必需消費品 (14.63%)
 資訊科技 (13.53%)
 金融 (12.46%)
 醫療保健 (11.23%)
 房地產 (7.26%)
 原材料 (5.68%)
 其他 (4.84%)
 能源 (3.95%)
 基本消費品 (3.26%)
 通訊 (3.14%)
按 資產
 中型股-20至100億美元 (61.24%)
 小型股-少於20億美元 (25.00%)
 大型股-高於或等於100億美元 (11.03%)
 現金及衍生產品 (2.73%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TECHNIPFMC PLC
1.13%
MGIC INVESTMENT CORP
1.04%
OSHKOSH CORP
1.00%
FLOWSERVE CORP
1.00%
QUALYS INC
0.97%
AMADA LTD
0.95%
TEXAS ROADHOUSE INC
0.92%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.91%
COPT DEFENSE PROPERTIES
0.88%
BANKINTER SA
0.85%
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+22.21%
+22.82%
匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD 106.95
+21.73%
+22.11%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 60.36
+16.90%
+19.08%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,206.52
+16.89%
+20.53%
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+16.67%
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基金名稱
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1個月回報
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法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 405.22
-12.24%
-17.39%
摩根印度小型企業基金 (美元) 34.70
-7.37%
-13.72%
摩根泰國基金 (美元) 158.68
-7.13%
-10.11%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.76
-6.93%
-13.10%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 914.56
-5.99%
-0.51%
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