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貝萊德可持續世界債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
81.96
(更新 : 2024/12/10)
1個月回報
 
+1.17%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.95億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
81.68 - 81.98
+0.16%
+0.21%
1個月
80.67 - 81.98
+1.17%
+0.72%
3個月
80.47 - 82.38
+0.69%
+0.44%
1年
76.75 - 82.38
+6.79%
+4.99%
3年
72.25 - 86.11
-4.60%
-5.82%
自發行以來
51.65 - 87.19
N/A
+87.85%
波幅
3年年度化波幅
4.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.78%
-13.72%
-1.69%
+6.63%
+8.49%
基金內容
按 行業
 政府 (35.94%)
 證券化 (35.33%)
 企業 (27.19%)
 政府有關 (8.94%)
 備兌 (0.04%)
 市政債券 (0.03%)
 現金及衍生產品 (-7.47%)
按 資產
 7-10年 (25.43%)
 5-7年 (19.22%)
 3-5年 (18.20%)
 2-3年 (11.81%)
 1-2年 (10.23%)
 20+年 (9.29%)
 10-15年 (5.92%)
 0-1年 (5.19%)
 15-20年 (2.17%)
 現金及衍生產品 (-7.47%)
按 信用評級
 AA (31.92%)
 A (31.19%)
 AAA (20.06%)
 BBB (16.40%)
 BB (3.63%)
 B (1.86%)
 CCC (1.10%)
 CC (0.67%)
 未評級 (0.62%)
 現金及衍生產品 (-7.47%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
8.05%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025
2.30%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
2.25%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.64%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.56%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.44%
FNMA 30YR UMBS
1.30%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 0.4 10/01/2026
1.26%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030
1.11%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.79 12/15/2029
1.00%
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基金名稱
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+1.90%
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+1.83%
+1.72%
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+1.61%
-4.10%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.52
+1.57%
+5.72%
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+1.47%
+5.34%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根環球可換股證券 (美元) 13.71
-1.15%
-0.07%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.71
-1.02%
-2.24%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.57
-0.94%
-2.51%
鄧普頓環球高息基金 5.49
-0.72%
-1.96%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.80
-0.58%
-3.68%
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