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貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
52.21
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
+0.83%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.61億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
51.88 - 52.21
+0.64%
+0.39%
1個月
51.42 - 52.21
+0.83%
+0.54%
3個月
51.42 - 53.17
-0.23%
+0.13%
1年
48.97 - 53.17
+6.62%
+5.22%
3年
42.26 - 61.70
-13.67%
-5.73%
自發行以來
42.26 - 80.97
N/A
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
10.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+13.89%
-17.48%
-3.14%
+6.09%
+11.51%
基金內容
按 行業
 對外政府債務 (71.67%)
 準政府債務 (16.98%)
 現金及衍生產品 (6.60%)
 強勢貨幣企業 (4.01%)
 地方政府債務 (0.75%)
按 資產
 7-10年 (28.56%)
 20+年 (17.20%)
 3-5年 (15.42%)
 5-7年 (11.85%)
 10-15年 (9.18%)
 現金及衍生產品 (6.60%)
 2-3年 (4.07%)
 0-1年 (3.04%)
 1-2年 (2.35%)
 15-20年 (1.74%)
按 信用評級
 BBB (26.23%)
 BB (24.65%)
 B (16.26%)
 A (9.60%)
 現金及衍生產品 (6.60%)
 CCC (6.30%)
 AA (4.32%)
 CC (3.01%)
 未評級 (1.27%)
 D (1.05%)
 C (0.71%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.33%
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.875 05/01/2034
1.26%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.13%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.07%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.00%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
0.98%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
0.96%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
0.95%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.4 02/14/2035
0.90%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.75 09/21/2047
0.89%
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+3.00%
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+2.82%
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-1.29%
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-1.29%
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鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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