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貝萊德美元高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
7.99
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
+0.84%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.46億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.96 - 7.99
+0.38%
+0.42%
1個月
7.92 - 7.99
+0.84%
+0.30%
3個月
7.92 - 8.04
+0.46%
+0.07%
1年
7.56 - 8.04
+5.69%
+5.62%
3年
7.26 - 9.07
-10.73%
-5.86%
自發行以來
7.04 - 11.34
N/A
+86.52%
波幅
3年年度化波幅
6.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+10.61%
-13.32%
+4.00%
+3.66%
+13.09%
基金內容
按 行業
 工業 (73.05%)
 金融機構 (14.15%)
 資產抵押擔保證券 (6.06%)
 交易所買賣基金 (2.49%)
 現金及衍生產品 (2.25%)
 公用事業 (1.67%)
 股票 (0.24%)
 代理 (0.07%)
 地方政府 (0.01%)
按 資產
 3-5年 (53.15%)
 5-7年 (11.97%)
 2-3年 (11.62%)
 1-2年 (8.57%)
 7-10年 (5.95%)
 0-1年 (5.71%)
 現金及衍生產品 (2.25%)
 10-15年 (0.42%)
 20+年 (0.25%)
 15-20年 (0.09%)
按 信用評級
 B (39.48%)
 BB (32.25%)
 CCC (12.95%)
 BBB (6.07%)
 未評級 (4.01%)
 A (2.94%)
 現金及衍生產品 (2.25%)
 C (0.04%)
 CC (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.49%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.17%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.00%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.97%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.86%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.84%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.80%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.80%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/2029
0.73%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031
0.65%
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-2.28%
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-1.81%
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-1.64%
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-1.15%
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-1.08%
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