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安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
5.78
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
+0.41%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.97億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.76 - 5.78
+0.28%
+0.39%
1個月
5.73 - 5.78
+0.41%
+0.54%
3個月
5.73 - 5.83
-0.51%
+0.13%
1年
5.59 - 5.83
+3.36%
+5.22%
3年
5.34 - 6.63
-11.61%
-5.73%
自發行以來
5.34 - 10.74
-42.19%
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
6.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.80%
-11.42%
+3.75%
+0.51%
+13.14%
基金內容
按 行業
 多元化金融服務 (14.00%)
 能源 (11.30%)
 科技 (7.10%)
 其他 (6.30%)
 服務 (5.60%)
 博彩 (5.40%)
 汽車及汽車零件 (5.30%)
 健康護理 (4.90%)
 休閒 (4.10%)
 航空 (3.90%)
 廣播 (3.90%)
 有線電訊綜合服務 (2.90%)
 建築材料 (2.70%)
 建屋商 /房地產 (2.70%)
 資本貨品 (2.50%)
 食品,飲料及烟草 (2.40%)
 有線及衛星電視 (2.20%)
 食物容器 (2.00%)
 保險 (1.90%)
 化學品 (1.80%)
按 信用評級
 BB (50.00%)
 B (40.80%)
 未評級 (3.10%)
 CCC (3.00%)
 流動資金 (2.90%)
 BBB (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NATIONSTAR MTG HLD INC 7.125% 02/01/32
多元化金融服務
2.10%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/27
汽車及汽車零件
2.00%
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29
建築商/房地產
2.00%
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/31
科技
1.90%
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/28
健康護理
1.90%
PANTHER ESCROW ISSUER 7.125% 06/01/31
保險
1.90%
GEN DIGITAL INC 7.125% 09/30/30
科技
1.80%
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/28
服務
1.80%
BOMBARDIER INC 7.5% 02/01/29
航空
1.80%
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/30
有綫電視綜合服務
1.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.47
+3.00%
+5.60%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.57
+2.57%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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