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法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元)
最新資產淨值價格
美元
 
416.71
(更新 : 2025/02/14)
1個月回報
 
+9.89%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.78億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
407.20 - 418.20
+2.34%
+0.47%
1個月
375.21 - 418.20
+9.89%
+3.66%
3個月
357.16 - 418.20
+9.79%
+2.55%
1年
316.97 - 418.20
+31.47%
+10.52%
3年
302.11 - 571.98
-27.15%
+3.15%
自發行以來
0.00 - 858.05
N/A
+404.34%
波幅
3年年度化波幅
22.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.53%
-28.41%
-18.86%
+51.03%
+35.02%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (37.66%)
 金融 (16.29%)
 資訊科技 (14.90%)
 通訊服務業 (11.84%)
 工業 (9.70%)
 健康護理 (2.71%)
 工用事業 (1.95%)
 能源 (1.77%)
 物料 (1.27%)
 房地產 (1.09%)
 現金 (0.85%)
 外幣期貨 (-0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.14%
MEITUAN H
7.49%
PDD HOLDINGS ADS INC ADR
5.48%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H H
4.92%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H
4.54%
XIAOMI CORP
4.23%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
4.05%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
2.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
2.86%
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+14.74%
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-5.79%
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