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法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元)
最新資產淨值價格
美元
 
446.03
(更新 : 2025/03/12)
1個月回報
 
+7.04%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.78億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
442.17 - 457.22
-0.16%
-1.93%
1個月
416.71 - 457.22
+7.04%
-2.67%
3個月
357.16 - 457.22
+17.31%
-1.65%
1年
319.60 - 457.22
+30.69%
+4.91%
3年
302.11 - 499.85
-2.46%
+9.15%
自發行以來
0.00 - 858.05
N/A
+392.75%
波幅
3年年度化波幅
24.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.53%
-28.41%
-18.86%
+51.03%
+35.02%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (37.66%)
 金融 (16.29%)
 資訊科技 (14.90%)
 通訊服務業 (11.84%)
 工業 (9.70%)
 健康護理 (2.71%)
 工用事業 (1.95%)
 能源 (1.77%)
 物料 (1.27%)
 房地產 (1.09%)
 現金 (0.85%)
 外幣期貨 (-0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.14%
MEITUAN H
7.49%
PDD HOLDINGS ADS INC ADR
5.48%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H H
4.92%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H
4.54%
XIAOMI CORP
4.23%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
4.05%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
2.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
2.86%
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+8.67%
+16.86%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 239.44
+8.61%
+15.27%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 384.54
+8.46%
+11.55%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,448.77
+8.41%
+16.79%
貝萊德中國基金 (美元) A2 19.52
+7.96%
+17.24%
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基金名稱
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-16.91%
-16.21%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 318.98
-16.53%
-16.43%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 815.64
-15.76%
-13.98%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 89.40
-15.42%
-12.09%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 42.86
-14.37%
-14.98%
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