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安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.79% +2.45% +35.12% 1.77%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.27 2024/11/28 N/A +1.11% +1.57% +5.97% +7.50% +13.31% +2.36% +0.60% +372.73% 10.01%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 26.47 2024/11/28 N/A +0.44% +1.62% +4.01% +5.10% +8.83% +5.96% +12.91% +164.67% 6.64%
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 18.45 2024/11/28 N/A +0.65% +1.54% +5.79% +7.52% +11.55% +7.77% +13.82% +316.48% 7.50%
聯博 - 短期債券基金 (美元) A2 19.11 2024/11/28 N/A +0.26% +0.58% +2.74% +3.30% +4.37% +4.31% +4.60% N/A 1.77%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 15.61 2024/11/28 N/A +0.71% +1.43% +3.79% +8.63% +10.32% +18.80% +17.99% +56.10% 3.19%
安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份 5.78 2024/11/28 N/A +0.41% -0.51% +2.81% +0.50% +3.36% -11.61% -19.26% -42.19% 6.99%
東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE 19.96 2024/11/28 1.48 +0.86% +2.46% +5.33% +5.44% +8.54% -3.20% -2.87% +898.00% 5.94%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.76 2024/11/28 N/A -0.08% -2.02% +2.83% -1.15% +2.71% -12.77% -13.85% N/A 7.53%
霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球綜合債券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.64 2024/11/28 1.50 +0.79% 0.00% +1.60% +0.79% +4.09% -16.14% -17.85% N/A 7.44%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.66 2024/11/28 0.82 -1.29% -4.00% +1.72% -4.70% -0.29% -22.62% -21.95% N/A 10.22%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 8.08 2024/11/28 N/A +0.01% -0.60% +2.41% +2.15% +4.88% -19.98% -28.37% N/A 6.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 60.55 2024/11/28 N/A +0.02% -0.83% +1.71% +0.93% +3.60% -21.80% -29.62% N/A 6.31%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 41.14 2024/11/28 1.45 +0.10% +0.46% +4.92% +7.19% +10.53% -4.94% -5.62% N/A 6.36%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 8.38 2024/11/28 N/A +0.14% -0.46% +2.46% +2.20% +4.85% -19.17% -27.07% N/A 6.33%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.89 2024/11/28 N/A +0.96% +0.08% +3.69% +3.77% +7.58% -12.14% -17.68% N/A 10.12%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 52.21 2024/11/28 N/A +0.83% -0.23% +2.99% +2.78% +6.62% -13.67% -18.27% N/A 10.08%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 20.51 2024/11/28 1.66 +0.94% +1.03% +6.10% +9.04% +13.63% +6.43% +11.47% +184.07% 10.10%
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