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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.43 2025/02/27 N/A -2.29% -2.13% -2.38% -0.07% -1.19% +5.26% +32.46% +294.54% 14.39%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.96 2025/02/27 N/A +0.11% +0.60% +2.63% +1.74% +10.18% +13.85% +16.56% N/A 7.79%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.77 2025/02/27 N/A +0.97% +1.73% +3.30% +1.96% +8.69% +13.28% +15.01% +323.70% 7.06%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.56 2025/02/27 N/A -0.41% +0.04% +4.51% +4.38% +13.91% +17.29% +53.69% +145.60% 13.20%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 569.55 2025/02/27 N/A +0.73% -1.56% -10.07% +5.40% -3.08% +11.03% +57.47% +813.47% 11.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 876.90 2025/02/27 N/A -6.51% -3.15% +5.67% -2.86% +14.56% +34.48% +119.93% +1,326.55% 20.20%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.32 2025/02/27 N/A +0.57% +1.10% +1.68% +0.84% +4.43% +6.62% +4.94% N/A 1.69%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 119.18 2025/02/27 N/A -5.45% -6.85% -6.83% -2.13% -1.09% -0.72% +48.25% +646.74% 14.60%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 40.65 2025/02/27 N/A -5.47% -6.85% -6.83% -2.14% -0.68% -0.71% +48.25% +306.50% 14.58%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.35% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.88 2025/02/27 N/A +2.54% +0.47% -1.97% +2.82% +2.50% -9.19% -14.84% N/A 7.73%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.30% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.39% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.66 2025/02/27 0.50 +0.98% -0.63% -3.86% +8.33% +3.27% +9.03% +48.81% N/A 18.76%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.61 2025/02/27 1.50 +1.06% -0.39% -0.26% +1.87% +1.06% -10.79% -17.82% N/A 7.07%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.31 2025/02/27 0.82 +1.60% -1.69% -5.71% +1.25% -2.59% -20.07% -25.60% N/A 10.24%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.51 2025/02/27 0.70 -2.43% -1.07% +1.77% +0.30% +11.55% +20.64% +54.48% N/A 12.48%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.75 2025/02/27 N/A -0.60% -0.40% +2.28% +0.05% +6.18% +1.80% +24.76% N/A 7.42%
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