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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.87 2024/11/28 N/A -5.38% +13.59% +4.85% +5.08% +2.66% -40.56% -25.31% +66.06% 24.06%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91 2024/11/28 N/A -6.14% +9.40% +1.51% +8.38% +4.75% -32.46% -13.81% +409.10% 26.23%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.18% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.11 2024/11/28 0.19 -5.29% +9.37% +2.55% +11.87% +11.72% -36.37% -9.80% +61.10% 24.18%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 372.34 2024/11/28 0.30 -2.63% +12.83% +6.34% +9.40% +6.91% -39.79% -16.73% N/A 23.23%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 59.70 2024/11/28 0.66 -5.97% +10.11% -2.45% +4.24% +5.33% -9.16% -10.08% +497.00% 24.95%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.47 2024/11/28 1.08 -6.37% +14.21% -0.27% +6.23% +3.78% -32.82% -22.41% +24.69% 29.13%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 158.17 2024/11/28 1.15 -5.06% +10.85% -0.01% +0.90% +0.21% -33.32% -11.10% +1,481.70% 25.22%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.20 2024/11/28 N/A -4.83% +8.15% -2.27% +1.94% +0.14% -37.11% -29.53% +42.00% 24.22%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 88.10 2024/11/28 N/A -5.38% +5.88% +1.29% +11.14% +8.77% -29.87% -16.04% N/A 23.19%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 59.86 2024/11/28 0.00 -6.06% +14.52% +4.25% +6.66% +4.91% -40.74% -12.14% N/A 29.09%
摩根中国入息基金 17.58 2024/11/28 N/A -3.14% +5.14% +2.09% +10.78% +11.34% -11.26% +3.05% +75.80% 13.47%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.51 2024/11/28 N/A -1.63% -2.90% -1.07% -1.68% -1.71% -12.76% -3.29% N/A 5.52%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.64 2024/11/28 N/A +0.05% -0.77% -0.89% +0.47% +0.18% -0.29% -0.56% N/A 1.76%
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