基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 357.33 | 253.31 |
估值日期 | 2024/11/28 | 2024/11/28 |
夏普比率 | 0.98 | N/A |
3年期风险回报比率 | 0.01 | 0.25 |
累积表现 |
| +10.27% | +9.38% |
| +17.85% | +9.57% |
| +21.33% | +18.61% |
| +18.81% | +18.84% |
| +20.76% | +16.70% |
| +15.74% | +21.50% |
| +27.94% | +30.40% |
| +357.82% | +4,966.11% |
年度表现 |
| +20.76% | +16.70% |
| -28.37% | -20.40% |
| +15.74% | +21.50% |
| +32.55% | +7.20% |
| +27.94% | +30.40% |
3年年度化波幅 | 16.98% | 16.40% |
基金公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 |
基金经理 | Deena FRIEDMAN | Robert Kaynor & Joanna Wald |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 882246400 | USD 335150000 |
基金货币 | 欧元 | 美元 |
主题 | 消费者 | 中小企 |
地域分布 | 环球 | 美国 |
主要投资 |
| AMAZON COM INC (10.36%) | ICU Medical Inc (3.30%) |
| TESLA INC (9.38%) | First BanCorp/Puerto Rico (3.00%) |
| HOME DEPOT INC (8.58%) | Kemper Corp (4.10%) |
| LVMH (5.32%) | Novanta Inc (3.10%) |
| SONY GROUP CORP (4.30%) | Littelfuse Inc (3.10%) |
| MERCADOLIBRE INC (4.28%) | Lumentum Holdings Inc (2.70%) |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%) | Cavco Industries Inc (3.00%) |
| NIKE INC CLASS B B (3.61%) | NeoGenomics Inc (2.90%) |
| BOOKING HOLDINGS INC (3.59%) | AptarGroup Inc (2.70%) |
| FAST RETAILING LTD (3.55%) | Box Inc (2.90%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | N/A |
认购费 (首次认购费) | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% | A:以认购总金额之5.00%为上限.A1:以认购总金额之4.00%为上限.D无 |
转换费 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% | 不多於1.00% |
维护费 | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) | I保管费:不多於0.005%.II行政费:不多於0.4%.III分销费A1:0.50%D:1.00%.IIII保管服务及交易费:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIII会计及估值服务费:不多於0.02%,每年最低收费为20,000 美元. |
赎回费 | 无 | 无 |
发行日期 | 2013/05/24 | 1989/07/20 |
财政年度终结日 | 31/12 | 31/12 |
注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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