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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
49.78
(更新 : 2025/03/28)
1个月回报
 
+12.93%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.69亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.78 - 50.62
-1.66%
-0.25%
1个月
44.08 - 50.62
+12.93%
+0.55%
3个月
38.72 - 50.62
+28.56%
+2.47%
1年
34.53 - 50.62
+44.16%
+5.69%
3年
24.67 - 50.62
+20.30%
+5.36%
自发行以来
18.00 - 71.62
N/A
+398.13%
波幅
3年年度化波幅
25.69%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (55.23%)
 美国 (29.07%)
 澳洲 (11.68%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 南非 (1.57%)
 英国 (0.53%)
按 行业
 黄金 (86.85%)
 白银 (9.98%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 铜 (1.25%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (47.04%)
 中型股 - 10至100亿美元 (46.81%)
 小型股 - 少於10亿美元 (4.24%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.32%
BARRICK GOLD CORP
8.19%
NEWMONT CORPORATION
6.86%
KINROSS GOLD CORP
6.17%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.43%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.99%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.76%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.06%
LUNDIN GOLD INC
3.86%
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1个月回报
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+14.45%
+26.97%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 49.78
+12.93%
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+9.62%
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+9.05%
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+8.50%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-99.99%
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-10.13%
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-8.65%
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-8.14%
-8.45%
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