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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.33% +8.66% +35.12% 1.82%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.38 2025/03/31 N/A -1.02% +1.72% -0.08% +1.72% +5.25% +10.60% +19.20% +373.79% 9.55%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.61 2025/03/31 N/A -1.20% +0.10% +1.30% +0.10% +5.17% +9.50% +35.15% +166.12% 6.84%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.54 2025/03/31 N/A -1.28% +0.71% +0.60% +0.71% +5.82% +12.71% +40.67% +318.51% 7.33%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.39 2025/03/31 N/A +0.26% +1.20% +1.41% +1.20% +4.25% +8.14% +7.01% N/A 1.58%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.90 2025/03/31 N/A 0.00% +1.60% +2.32% +1.60% +7.07% +23.93% +54.37% +59.00% 2.97%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2025/03/31 N/A -2.02% -0.96% -2.54% -0.96% -0.63% -9.04% -7.41% -43.33% 7.25%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.96 2025/03/31 1.48 -1.19% -0.15% +0.86% -0.15% +4.89% +1.99% +8.36% +898.00% 5.54%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.07 2025/03/31 N/A +0.77% +3.58% -2.61% +3.58% +2.24% -6.86% -8.43% N/A 7.94%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/03/31 1.50 -0.92% +1.07% -0.66% +1.07% -0.79% -9.47% -1.95% N/A 7.04%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.23 2025/03/31 0.82 -0.39% +0.85% -7.07% +0.85% -3.44% -17.33% -23.05% N/A 10.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2025/03/31 N/A +0.12% +1.76% -1.46% +1.76% +1.38% -10.30% -20.90% N/A 6.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.40 2025/03/31 N/A +0.03% +1.53% -2.06% +1.53% -0.03% -12.87% -23.22% N/A 6.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.96 2025/03/31 1.45 +0.07% +2.72% +0.79% +2.72% +6.74% +5.99% +3.53% N/A 6.19%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2025/03/31 N/A +0.12% +1.70% -1.76% +1.70% +1.09% -9.90% -20.36% N/A 6.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.91 2025/03/31 N/A -0.43% +2.07% -1.14% +2.07% +2.37% -5.34% -1.99% N/A 9.29%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.14 2025/03/31 N/A -0.38% +1.80% -1.77% +1.80% +1.18% -7.19% -4.38% N/A 9.26%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.93 2025/03/31 1.66 -0.33% +2.95% +1.01% +2.95% +7.83% +14.56% +30.65% +189.89% 9.29%
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