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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.80% +5.51% +35.12% 0.34%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.34 2025/05/14 N/A +2.53% -0.34% +1.11% +1.64% +5.47% +19.95% +13.07% +373.43% 10.96%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.92 2025/05/14 N/A +2.84% +0.21% +1.95% +1.27% +6.18% +15.59% +27.53% +169.23% 7.10%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.70 2025/05/14 N/A +2.97% 0.00% +1.96% +1.58% +6.55% +20.88% +35.31% +322.12% 7.16%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.48 2025/05/14 N/A +0.15% +1.14% +2.15% +1.67% +4.34% +9.13% +6.68% N/A 1.49%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.91 2025/05/14 N/A +1.02% +0.63% +2.45% +1.66% +6.00% +25.77% +46.37% +59.10% 2.86%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2025/05/14 N/A +2.44% -0.82% -0.64% -0.26% +0.98% -1.26% -7.95% -42.93% 6.04%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.09 2025/05/14 1.48 +0.95% -0.30% +1.01% +0.50% +5.46% +5.90% +4.20% +904.50% 4.73%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.22 2025/05/14 N/A -1.02% +1.98% +2.94% +4.17% +3.23% -0.61% -9.27% N/A 7.07%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/05/14 1.50 +2.75% -1.32% -1.71% +0.13% -0.53% -3.48% -5.32% N/A 6.78%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.25 2025/05/14 0.82 -1.32% +0.35% +0.30% +0.95% -1.12% -11.03% -23.76% N/A 9.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/05/14 N/A +0.89% -0.62% -1.36% 0.00% +0.25% -8.08% -25.54% N/A 5.19%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.36 2025/05/14 N/A +0.73% -0.69% -1.87% -0.22% -1.00% -10.68% -27.74% N/A 5.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.70 2025/05/14 1.45 +1.29% +0.99% +1.51% +2.08% +6.19% +9.28% -1.88% N/A 5.20%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/14 N/A +0.73% -0.60% -1.56% 0.00% +0.12% -7.63% -24.98% N/A 5.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.77 2025/05/14 N/A +1.65% -2.03% -1.17% 0.00% +1.20% +1.20% -8.64% N/A 10.42%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.08 2025/05/14 N/A +1.43% -2.11% -1.67% -0.27% -0.43% -0.76% -10.98% N/A 10.41%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.73 2025/05/14 1.66 +1.97% -0.48% +1.62% +1.97% +6.58% +23.17% +22.37% +187.12% 10.41%
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