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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
57.09
(更新 : 2024/12/03)
1个月回报
 
+1.40%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.64亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
56.13 - 57.09
+0.55%
+0.93%
1个月
54.57 - 57.46
+1.40%
+0.54%
3个月
54.57 - 61.93
-4.96%
+3.68%
1年
50.02 - 61.93
+13.97%
+14.29%
3年
41.34 - 61.93
+11.07%
+0.56%
自发行以来
10.14 - 61.93
+212.65%
+401.23%
波幅
3年年度化波幅
14.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金内容
按 巿场
 印度 (92.69%)
 现金及/或衍生产品 (5.44%)
 美国 (1.87%)
按 行业
 金融 (22.39%)
 非必需消费品 (12.37%)
 其他 (9.58%)
 工业 (9.22%)
 原材料 (8.80%)
 资讯科技 (8.55%)
 公用事业 (6.75%)
 医疗保健 (6.35%)
 现金 (5.44%)
 基本消费品 (5.39%)
 房地产 (5.16%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (68.98%)
 中型股-20至100亿美元 (17.02%)
 小型股-少於20亿美元 (8.56%)
 现金及衍生产品 (5.44%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
4.78%
ICICI BANK LTD
4.78%
REC LIMITED
4.15%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
3.75%
ITC LTD
3.50%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.42%
NTPC LTD
3.38%
CIPLA LTD
3.34%
BHARTI AIRTEL LTD
3.32%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.31%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+14.90%
+22.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.25
+11.21%
+7.90%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.06
+11.14%
+7.65%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.61
+10.82%
+13.82%
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+10.08%
+11.23%
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基金名称
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1个月回报
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-10.52%
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-7.95%
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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 28.65
-7.46%
-12.14%
摩根南韩基金 (美元) 63.79
-7.35%
-8.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,027.64
-6.46%
+11.01%
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