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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.11 2025/03/12 N/A +1.63% +0.37% -0.49% +1.88% +1.50% -9.99% -24.91% N/A 5.34%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.48 2025/03/12 N/A +1.53% +0.05% -1.31% +1.66% -0.07% -12.53% -26.81% N/A 5.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.07 2025/03/12 1.45 +2.24% +1.89% +2.34% +2.99% +7.40% +7.05% -0.73% N/A 5.38%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.38 2025/03/12 N/A +1.58% +0.24% -0.83% +1.82% +1.09% -9.50% -24.09% N/A 5.32%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.14 2025/03/12 1.65 +2.32% +0.83% -0.33% +1.43% +3.68% -8.84% -28.96% -38.60% 12.17%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% +3.22% 0.00% +6.73% -13.29% -8.14% -50.78% 11.44%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.75 2025/03/12 2.29 +0.26% -0.39% -2.27% +0.78% -1.27% -13.79% -26.19% -22.50% 5.68%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.14 2025/03/12 0.86 +0.19% +0.53% +1.10% +0.62% +4.30% +10.01% +14.92% +222.78% 2.43%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 51.49 2025/03/12 1.01 +1.07% +0.78% +6.07% +3.87% +10.57% +3.08% +39.94% +408.83% 16.13%
 
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