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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.41 2025/03/12 N/A +5.78% +12.63% +32.81% +13.15% +25.29% -13.04% -8.65% +92.91% 23.66%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.97 2025/03/12 N/A +7.93% +14.79% +32.48% +15.70% +31.12% -1.36% +3.67% +499.71% 25.08%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.52 2025/03/12 0.19 +7.96% +17.24% +35.37% +17.17% +36.12% +1.40% +15.09% +95.20% 22.97%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 446.03 2025/03/12 0.30 +7.04% +17.31% +37.29% +17.83% +30.69% -2.46% -2.66% N/A 24.31%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 67.32 2025/03/12 0.66 +6.43% +8.63% +29.06% +10.74% +18.15% +7.95% +12.54% +573.20% 23.46%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.04 2025/03/12 1.08 +7.38% +8.57% +31.47% +11.02% +17.68% -8.33% +1.48% +40.43% 27.35%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 177.26 2025/03/12 1.15 +6.99% +8.26% +28.17% +9.33% +12.87% -11.41% +5.54% +1,672.55% 24.28%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.72 2025/03/12 N/A +7.25% +13.90% +30.62% +15.23% +20.37% -11.53% -15.56% +67.20% 23.04%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 105.22 2025/03/12 N/A +7.12% +15.41% +29.53% +16.15% +30.52% +1.79% +6.13% N/A 21.51%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 70.35 2025/03/12 0.00 +7.24% +14.17% +36.28% +15.33% +26.35% -7.57% +1.03% N/A 26.55%
摩根中国入息基金 19.05 2025/03/12 N/A +3.93% +6.84% +16.87% +6.60% +17.38% +2.25% +15.45% +90.50% 12.70%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 90.20 2025/03/12 N/A -0.13% +0.26% -3.96% +1.81% -3.13% -12.89% -4.67% N/A 5.53%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.31 2025/03/12 N/A -0.54% -0.18% -1.76% +0.47% -1.59% +1.05% -2.31% N/A 2.01%
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