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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 7.17 2024/11/28 N/A -12.02% -0.28% +8.14% +26.01% +28.04% +0.42% +46.63% -27.94% 27.22%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22 2024/11/28 0.05 -10.17% -13.53% -17.06% -27.84% -22.29% +11.93% -18.56% N/A 20.46%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29 2024/11/28 0.70 -9.95% +8.07% +1.14% +6.86% +5.30% -39.86% -14.29% N/A 26.08%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40 2024/11/28 N/A -9.81% +7.90% +0.75% +6.45% +5.03% -39.99% -14.77% +17.91% 25.83%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18 2024/11/28 -0.09 -9.70% -1.79% +8.54% +23.73% +23.44% +11.18% +37.13% N/A 25.27%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91 2024/11/28 N/A -9.21% +9.75% +1.51% +8.38% +4.12% -32.91% -13.71% +409.10% 26.84%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.48 2024/11/28 N/A -8.45% +1.77% +5.80% +19.68% +25.50% +5.20% +43.85% -25.20% 25.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.47 2024/11/28 1.08 -8.07% +14.81% -0.27% +6.23% +2.69% -33.39% -22.55% +24.69% 28.35%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 203.50 2024/11/28 N/A -8.07% +8.95% +3.67% +11.89% +8.20% -25.06% -12.21% +1,935.00% 24.52%
摩根中国基金 (美元) 59.86 2024/11/28 0.00 -7.75% +14.59% +2.31% +6.66% +3.89% -41.55% -12.18% N/A 27.59%
景顺大中华基金(美元) A 57.62 2024/11/28 N/A -7.70% +5.78% +2.86% +10.43% +9.56% -23.13% -11.48% N/A 21.86%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 69.57 2024/11/28 0.79 -7.66% +4.83% +0.41% +5.43% +3.92% -28.20% +5.89% +595.66% 23.18%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.28 2024/11/28 0.90 -7.46% -9.85% -14.24% -25.80% -19.63% +2.74% -13.96% N/A 19.50%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.87 2024/11/28 N/A -7.46% +13.54% +3.52% +5.08% +2.05% -41.22% -25.10% +66.06% 25.17%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.11 2024/11/28 0.19 -7.41% +8.63% +2.55% +11.87% +11.18% -36.42% -9.65% +61.10% 24.46%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 334.28 2024/11/28 0.55 -7.36% +11.97% +4.46% +5.25% +1.94% -33.74% -7.98% +234.28% 25.31%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 237.00 2024/11/28 0.76 -7.13% +2.46% -2.79% +6.28% +4.50% -30.25% -4.59% +2,270.00% 22.87%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 88.10 2024/11/28 N/A -7.12% +5.66% +1.29% +11.14% +8.76% -30.00% -15.88% N/A 22.44%
摩根大中华基金 (美元) 48.47 2024/11/28 0.59 -7.11% +7.31% +1.36% +7.57% +6.83% -32.96% +5.12% +439.15% 22.38%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.20 2024/11/28 N/A -7.01% +8.23% -2.27% +1.94% -0.21% -37.88% -29.39% +42.00% 24.82%
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