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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.90% +2.68% +35.12% 1.90%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.39 2024/12/03 N/A +1.64% +2.08% +5.64% +7.75% +12.55% +1.54% +1.12% +373.85% 10.75%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.51 2024/12/03 N/A +0.68% +1.66% +3.97% +5.26% +7.46% +5.52% +12.56% +165.07% 7.07%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.51 2024/12/03 N/A +1.26% +1.82% +5.35% +7.87% +11.51% +7.87% +14.19% +317.83% 7.08%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.14 2024/12/03 N/A +0.47% +0.58% +2.57% +3.46% +4.36% +4.48% +4.70% N/A 1.70%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.63 2024/12/03 N/A +0.84% +1.30% +3.58% +8.77% +10.23% +19.04% +18.14% +56.30% 3.11%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2024/12/03 N/A +0.84% -0.10% +2.81% +0.95% +3.22% -11.62% -18.90% -41.93% 7.08%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.06 2024/12/03 1.48 +1.47% +2.82% +5.30% +5.97% +8.14% -3.23% -2.34% +903.00% 5.70%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.88 2024/12/03 N/A +0.54% -2.19% +2.41% -0.69% +3.48% -12.74% -13.56% N/A 7.16%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.65 2024/12/03 1.50 +0.92% +0.13% +1.19% +0.92% +3.80% -16.21% -17.74% N/A 7.70%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.83 2024/12/03 0.82 +1.07% -3.03% +1.36% -3.92% +0.39% -22.45% -21.63% N/A 11.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2024/12/03 N/A -0.25% -0.74% +1.76% +2.15% +4.39% -19.28% -28.24% N/A 7.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.46 2024/12/03 N/A -0.43% -1.13% +0.92% +0.78% +3.02% -21.28% -29.66% N/A 7.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.29 2024/12/03 1.45 +0.15% +0.66% +4.61% +7.58% +10.49% -4.11% -5.19% N/A 7.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.36 2024/12/03 N/A -0.36% -0.83% +1.46% +1.95% +4.24% -18.68% -27.18% N/A 7.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.88 2024/12/03 N/A +0.73% +0.15% +2.69% +3.61% +6.67% -13.35% -18.00% N/A 10.77%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.12 2024/12/03 N/A +0.66% -0.25% +2.02% +2.60% +5.61% -14.81% -18.60% N/A 10.83%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.57 2024/12/03 1.66 +1.18% +1.48% +5.60% +9.36% +13.08% +5.33% +11.55% +184.90% 10.82%
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