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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
40.08
(更新 : 2024/12/03)
1个月回报
 
-4.61%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.70亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.86 - 41.87
-4.29%
+0.93%
1个月
39.86 - 43.57
-4.61%
+0.54%
3个月
39.86 - 45.57
-8.24%
+3.68%
1年
39.86 - 51.13
-15.24%
+14.29%
3年
34.86 - 51.13
+9.80%
+0.56%
自发行以来
6.35 - 62.16
+300.35%
+401.23%
波幅
3年年度化波幅
20.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金内容
按 巿场
 巴西 (64.00%)
 墨西哥 (24.00%)
 秘鲁 (4.10%)
 智利 (3.80%)
 阿根廷 (2.10%)
 流动资产 (1.00%)
 美国 (1.00%)
按 行业
 金融 (34.30%)
 原料 (17.90%)
 能源 (12.80%)
 基本消费品 (10.80%)
 公用事业 (8.10%)
 工业制造 (7.90%)
 非必需消费品 (3.80%)
 健康护理 (2.80%)
 流动资产 (1.00%)
 通讯服务 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.10%
Itau Unibanco Holding SA
6.20%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
6.10%
Vale SA
4.70%
Grupo Mexico SAB de CV
4.20%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.20%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.10%
Banco BTG Pactual SA
4.00%
WEG SA
3.70%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 366.23
+14.90%
+22.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.25
+11.21%
+7.90%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.06
+11.14%
+7.65%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.61
+10.82%
+13.82%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.24
+10.08%
+11.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 55.90
-10.52%
-15.32%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,886.15
-7.95%
-11.65%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 28.65
-7.46%
-12.14%
摩根南韩基金 (美元) 63.79
-7.35%
-8.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,027.64
-6.46%
+11.01%
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