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施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
39.17
(更新 : 2024/12/02)
1个月回报
 
-3.07%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.92亿
主题 一般
地域分布 台湾
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
38.13 - 39.17
+0.04%
+0.54%
1个月
38.13 - 41.06
-3.07%
+0.34%
3个月
38.13 - 42.00
-3.16%
+1.88%
1年
32.47 - 43.30
+15.95%
+13.64%
3年
24.44 - 43.30
+0.26%
+0.07%
自发行以来
4.92 - 43.30
+291.74%
+399.45%
波幅
3年年度化波幅
18.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.20%
-31.10%
+29.80%
+29.10%
+29.90%
基金内容
按 巿场
 台湾 (97.40%)
 流动资产 (2.60%)
按 行业
 资讯科技 (57.40%)
 非必需消费品 (11.40%)
 工业制造 (7.00%)
 金融 (6.80%)
 通讯服务 (6.50%)
 基本消费品 (3.00%)
 健康护理 (2.90%)
 流动资产 (2.60%)
 其他 (2.00%)
 能源 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (96.10%)
 流动资产 (3.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.40%
MediaTek Inc
6.20%
Delta Electronics Inc
4.60%
Largan Precision Co Ltd
4.20%
Chunghwa Telecom Co Ltd
3.80%
ASE Technology Holding Co Ltd
2.90%
Merida Industry Co Ltd
2.80%
Taiwan Mobile Co Ltd
2.70%
Cathay Financial Holding Co Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 360.22
+13.74%
+19.24%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.24
+10.01%
+8.95%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.92
+9.81%
+13.35%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.59%
+13.68%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.94
+9.23%
+3.84%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 55.67
-10.53%
-14.83%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.55
-7.36%
+3.99%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.77
-7.30%
+1.80%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,019.10
-6.68%
+9.56%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.07
-6.67%
-7.85%
基金 - 浏览记录
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