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景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
14.46
(更新 :2024/12/03)
1个月回报
 
+0.35%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.32亿
主题 房地产
地域分布 环球
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
The Invesco Listed Real Assets Team
基金公司
景顺投资管理亚洲有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
USD 1500
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
28/02
发行日期
2005/07/25
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
Class A, C: Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares.Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares.
转换费
Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
维护费
Custodian fee: Up to 0.0075%. Service agents fee:Class A, E: Up to 0.40%.Class C: Up to 0.30%.
管理费
1.25%
赎回费
N/A
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