美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
28.60
(更新 :2024/12/03)
1个月回报
 
+0.77%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.93亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
James Ringer & Julien Houdain
基金公司
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
最低持有额
EUR 1,000.00
最低首次投资额
EUR 1000
赎回费
EUR 100.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
2003/11/28
发行价格
EUR 20.00
收费
认购费 (首次认购费)
A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值)
转换费
董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。
维护费
保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。
管理费
0.75%
赎回费
在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。
基金文件及链结
最新基金简报
N/A
最新基金半年度/年度报告
N/A
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】