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贝莱德天然资源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
13.36
(更新 : 2024/12/03)
1个月回报
 
-0.82%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.09亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.24 - 13.36
+0.38%
+0.93%
1个月
12.93 - 13.67
-0.82%
+0.54%
3个月
12.60 - 13.89
+2.45%
+3.68%
1年
11.85 - 13.89
+6.37%
+14.29%
3年
10.42 - 14.29
+24.16%
+0.56%
自发行以来
4.75 - 14.29
+33.60%
+401.23%
波幅
3年年度化波幅
16.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.97%
+16.77%
+29.34%
+2.22%
+15.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.07%)
 英国 (21.71%)
 加拿大 (6.03%)
 现金及/或衍生产品 (5.20%)
 法国 (4.49%)
 挪威 (3.50%)
 澳洲 (3.20%)
 意大利 (3.13%)
 芬兰 (0.65%)
按 行业
 矿业 (37.46%)
 能源 (32.81%)
 农业 (24.52%)
 现金及衍生产品 (5.20%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (88.34%)
 中型股 - 10至100亿美元 (6.46%)
 现金及衍生产品 (5.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
8.18%
EXXON MOBIL CORP
7.23%
TOTALENERGIES SE
4.49%
SMURFIT WESTROCK PLC
4.01%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.94%
PACKAGING CORP OF AMERICA
3.84%
NUTRIEN LTD
3.74%
RIO TINTO PLC
3.65%
NORSK HYDRO ASA
3.50%
GLENCORE PLC
3.47%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+14.90%
+22.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.25
+11.21%
+7.90%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.06
+11.14%
+7.65%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.61
+10.82%
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+10.08%
+11.23%
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基金名称
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1个月回报
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-10.52%
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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 28.65
-7.46%
-12.14%
摩根南韩基金 (美元) 63.79
-7.35%
-8.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,027.64
-6.46%
+11.01%
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