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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,059.77 2024/12/03 N/A +1.69% +3.23% -0.32% +6.95% +8.72% +8.62% +20.04% +148.76% 11.77%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.25 2024/12/03 N/A +11.21% +7.90% +5.13% +22.85% +25.00% +20.84% +50.63% N/A 12.67%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.48 2024/12/03 N/A +5.60% +6.57% -1.96% +24.95% +25.20% +51.72% +96.18% N/A 14.64%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.06 2024/12/03 N/A +11.14% +7.65% +4.51% +21.55% +23.44% +16.47% +41.54% N/A 12.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.71 2024/12/03 N/A +9.94% +6.36% +2.61% +17.41% +20.94% +17.41% +47.10% N/A 10.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,016.00 2024/12/03 N/A +5.27% +5.82% -2.08% +23.15% +23.10% +47.84% +95.34% N/A 14.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,359.00 2024/12/03 N/A +5.17% +5.50% -2.64% +21.79% +21.60% +42.45% +83.58% N/A 14.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.25 2024/12/03 N/A +7.31% +2.48% +1.66% +16.45% +21.26% +12.56% +42.61% N/A 14.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.22 2024/12/03 N/A +5.53% +6.89% -1.45% +26.41% +26.84% +61.73% +114.05% N/A 14.63%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.83 2024/12/03 N/A +7.18% +2.13% +1.02% +15.04% +19.74% +8.42% +33.93% N/A 13.99%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,557.00 2024/12/03 0.37 +6.07% +5.69% +3.84% +20.06% +20.34% +27.62% +50.17% N/A 12.53%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.60% +16.55% +178.10% 3.60%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 352.60 2024/12/03 0.06 +4.04% +5.00% +2.59% +17.34% +17.89% +20.92% +60.86% -64.74% 16.04%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.78 2024/12/03 N/A +6.63% +5.38% +7.80% +19.91% +23.48% +15.91% +34.41% N/A 14.70%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.00 2024/12/03 N/A +6.01% -0.58% -1.44% +10.96% +15.11% +8.21% +32.82% N/A 15.40%
摩根日本(日圆)基金 67,640.00 2024/12/03 0.00 +4.96% +7.98% +7.12% +25.00% +27.43% +15.21% +72.28% N/A 19.76%
摩根日本股票基金 (美元) 26.91 2024/12/03 -0.03 +9.26% +6.28% +12.17% +20.35% +27.23% -11.31% +24.99% +169.10% 20.24%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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