美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
日圆
 
19.91
(更新 : 2024/12/11)
1个月回报
 
+3.05%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1047.05亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.91 - 20.25
-1.68%
+0.36%
1个月
18.82 - 20.25
+3.05%
+1.24%
3个月
18.82 - 20.37
+0.86%
+4.48%
1年
16.71 - 20.50
+19.15%
+15.33%
3年
12.28 - 20.50
+10.06%
-0.63%
自发行以来
6.00 - 20.50
N/A
+404.71%
波幅
3年年度化波幅
14.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+22.81%
-20.67%
+0.11%
+24.60%
+20.25%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (22.03%)
 工业 (20.99%)
 金融 (17.82%)
 原材料 (9.03%)
 资讯科技 (8.60%)
 医疗保健 (5.89%)
 通讯 (5.32%)
 基本消费品 (4.56%)
 其他 (2.64%)
 现金 (1.64%)
 现金 (1.64%)
 房地产 (1.49%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (67.74%)
 中型股 - 20至100亿美元 (27.96%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.66%)
 现金及衍生产品 (1.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.01%
SONY GROUP CORP
4.45%
HITACHI LTD
4.10%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
4.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4.04%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.36%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.31%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.17%
HONDA MOTOR CO LTD
2.88%
NINTENDO CO LTD
2.75%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.39
+11.00%
+14.73%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 378.55
+8.83%
+24.57%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 74.66
+6.02%
+9.58%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.70
+5.48%
+7.84%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 246.71
+5.27%
-0.68%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 56.75
-6.91%
-11.60%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 41.87
-5.57%
-4.30%
霸菱韩国联接基金 (美元) 19.62
-5.13%
-9.96%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,940.81
-4.77%
-9.84%
摩根南韩基金 (美元) 61.57
-4.73%
-11.70%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】