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施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
47.77
(更新 : 2024/12/10)
1个月回报
 
+3.91%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.69亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.90 - 47.89
+1.86%
+0.76%
1个月
45.10 - 47.89
+3.91%
+0.23%
3个月
44.84 - 47.89
+6.53%
+5.42%
1年
40.36 - 47.89
+16.90%
+15.74%
3年
36.05 - 47.89
+3.10%
-0.38%
自发行以来
10.16 - 48.33
+316.50%
+405.49%
波幅
3年年度化波幅
12.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.50%
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
基金内容
按 巿场
 德国 (28.10%)
 法国 (17.20%)
 荷兰 (12.60%)
 瑞典 (9.00%)
 其他 (7.80%)
 意大利 (6.60%)
 西班牙 (4.10%)
 爱尔兰 (4.00%)
 瑞士 (3.60%)
 流动资产 (1.80%)
 美国 (1.80%)
 希腊 (1.70%)
 英国 (1.60%)
按 行业
 工业制造 (22.10%)
 金融 (17.10%)
 资讯科技 (15.80%)
 健康护理 (12.00%)
 基本消费品 (8.50%)
 非必需消费品 (8.30%)
 通讯服务 (5.20%)
 原料 (4.90%)
 房地产 (1.90%)
 流动资产 (1.80%)
 能源 (1.20%)
 公用事业 (1.20%)
按 股票-地域分布前十
 欧洲(英国除外)/中东 (91.90%)
 新兴市场 (2.80%)
 流动资产 (1.80%)
 美洲 (1.80%)
 英国 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML Holding NV
6.10%
SAP SE
4.50%
Koninklijke Philips NV
4.10%
Airbus SE
3.60%
AXA SA
3.30%
Henkel AG & Co KGaA
3.00%
Siemens Energy AG
2.70%
Sandoz Group AG
2.70%
Intesa Sanpaolo SpA
2.70%
Knorr-Bremse AG
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.49
+10.45%
+14.12%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 378.55
+8.50%
+25.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.37
+4.99%
+5.57%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.70
+4.77%
+15.63%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 98.01
+4.51%
+17.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 41.81
-8.39%
-4.63%
霸菱韩国联接基金 (美元) 19.62
-7.58%
-8.40%
摩根南韩基金 (美元) 61.57
-7.33%
-9.62%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.16
-5.80%
-12.02%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,944.14
-4.81%
-8.83%
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