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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
11,557.00
(更新 : 2024/12/03)
1个月回报
 
+6.07%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
254.79亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11,205.00 - 11,557.00
+3.14%
+0.93%
1个月
10,896.00 - 11,557.00
+6.07%
+0.54%
3个月
10,678.00 - 11,557.00
+5.69%
+3.68%
1年
9,286.00 - 11,557.00
+20.34%
+14.29%
3年
7,642.00 - 11,557.00
+27.62%
+0.56%
自发行以来
2,205.51 - 11,557.00
N/A
+401.23%
波幅
3年年度化波幅
12.53%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (28.72%)
 非必需消费品 (12.99%)
 资讯科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消费品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地产 (8.22%)
 医疗保健 (3.48%)
 现金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事业 (1.42%)
按 资产
 小型股-少於20亿美元 (58.64%)
 中型股-20至100亿美元 (36.97%)
 现金及衍生产品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (1.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
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基金名称
最新资产净值价格
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+14.90%
+22.39%
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+11.21%
+7.90%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.06
+11.14%
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+10.82%
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+10.08%
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1个月回报
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-7.46%
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-7.35%
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霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,027.64
-6.46%
+11.01%
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