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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.18 2024/12/02 N/A -2.45% -1.85% +2.33% +3.23% +9.03% +1.50% +49.07% +161.79% 14.29%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,032.37 2024/12/02 N/A +0.34% -0.66% -1.79% +5.52% +7.06% +7.17% +18.09% +145.45% 11.29%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 117.65 2024/12/02 N/A -0.52% +2.11% +4.00% +5.50% +9.26% -17.52% +17.53% +103.79% 14.14%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.05 2024/12/02 0.80 +0.11% -2.05% -3.91% +3.76% +8.73% -12.88% +10.92% N/A 13.89%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,420.00 2024/12/02 0.37 +4.89% +2.13% +2.98% +18.64% +18.53% +26.10% +50.50% N/A 10.96%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 614.03 2024/12/02 N/A -0.65% -3.88% +0.15% +5.26% +9.25% -19.93% +17.76% N/A 13.65%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 67.56 2024/12/02 N/A +0.82% -0.78% -6.09% +3.33% +10.77% -9.74% +20.56% +1,222.11% 15.43%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.60% +19.25% +178.10% 2.83%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 71.88 2024/12/02 N/A -0.26% -5.32% -7.66% +4.19% +10.76% +0.11% +39.95% N/A 15.90%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 314.40 2024/12/02 0.72 -1.13% -0.77% +4.12% +6.77% +11.66% -16.69% +46.46% N/A 13.47%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 40.60 2024/12/02 0.00 +0.74% -1.55% +10.72% +25.62% +28.97% +22.58% +88.57% +306.00% 10.70%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -27.10% -2.27% +123.00% 5.28%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.38 2024/12/02 N/A +7.44% +7.47% +13.85% +16.51% +27.05% +16.70% +49.57% +412.38% 14.32%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.24 2024/12/02 N/A +10.01% +8.95% +18.05% +18.81% +31.71% +14.67% +51.08% +4,964.76% 15.89%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.75 2024/12/02 N/A -0.54% -1.70% -3.00% +5.27% +8.81% +15.42% +14.64% +327.50% 12.08%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.66 2024/12/02 N/A +2.45% 0.00% +0.59% +3.15% +10.91% -5.98% +22.78% N/A 15.36%
 
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