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邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算)
最新资产净值价格
欧元
 
42.65
(更新 : 2024/12/03)
1个月回报
 
-0.47%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.30千万
主题 中小企
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.50 - 42.75
+0.35%
+0.93%
1个月
42.01 - 43.78
-0.47%
+0.54%
3个月
42.01 - 44.70
-1.91%
+3.68%
1年
38.90 - 44.70
+9.64%
+14.29%
3年
29.63 - 44.70
+15.15%
+0.56%
自发行以来
6.05 - 44.70
+326.50%
+401.23%
波幅
3年年度化波幅
12.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+15.93%
-9.43%
+19.09%
-19.65%
+22.97%
基金内容
按 巿场
 英国 (29.62%)
 德国 (24.97%)
 法国 (11.33%)
 意大利 (6.74%)
 瑞典 (6.37%)
 现金及现金等值 (5.03%)
 葡萄牙 (4.83%)
 匈牙利 (4.13%)
 荷兰 (3.12%)
 西班牙 (2.01%)
 其他 (1.85%)
按 行业
 工业 (31.97%)
 非必需消费品 (16.94%)
 金融 (10.02%)
 健康护理 (9.56%)
 物料 (7.38%)
 房地产 (5.27%)
 现金及现金等值 (5.03%)
 必需消费品 (4.09%)
 其他 (3.80%)
 资讯科技 (3.16%)
 能源 (2.78%)
按 资产
 股票 (94.97%)
 现金及现金等值 (5.03%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (34.82%)
 >10.0 (19.64%)
 5.0-10.0 (19.25%)
 1.0-2.0 (14.08%)
 <1.0 (12.21%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
4.24%
RICHTER GEDEON NYRT
4.13%
DUERR AG
3.89%
COVESTRO AG
3.74%
FUCHS SE
3.63%
BIG YELLOW GROUP PLC
3.58%
DIASORIN SPA
3.50%
SFC ENERGY AG
3.32%
FIELMANN GROUP AG
3.30%
GREGGS PLC
3.12%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 366.23
+14.90%
+22.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.25
+11.21%
+7.90%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.06
+11.14%
+7.65%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.61
+10.82%
+13.82%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.24
+10.08%
+11.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 55.90
-10.52%
-15.32%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,886.15
-7.95%
-11.65%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 28.65
-7.46%
-12.14%
摩根南韩基金 (美元) 63.79
-7.35%
-8.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,027.64
-6.46%
+11.01%
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