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安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
119.16
(更新 : 2024/12/03)
1个月回报
 
+0.50%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.32亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
115.59 - 119.16
+2.71%
+0.93%
1个月
114.94 - 120.32
+0.50%
+0.54%
3个月
112.43 - 123.35
+5.99%
+3.68%
1年
103.06 - 123.35
+11.13%
+14.29%
3年
93.75 - 143.28
-16.46%
+0.56%
自发行以来
41.83 - 153.68
+106.41%
+401.23%
波幅
3年年度化波幅
13.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金内容
按 巿场
 印度 (27.60%)
 台湾 (24.80%)
 中国 (24.60%)
 韩国 (8.00%)
 越南 (5.10%)
 香港 (2.30%)
 泰国 (2.30%)
 其他 (2.20%)
 菲律宾 (1.60%)
 新加坡 (1.50%)
 流动资金 (0.10%)
按 行业
 资讯科技 (28.80%)
 非主要消费 (19.50%)
 房地产 (12.60%)
 健康护理 (10.00%)
 工业 (9.40%)
 基本消费 (8.40%)
 金融 (4.20%)
 传讯服务 (3.20%)
 其他 (2.20%)
 材料 (1.60%)
 流动资金 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
KE HOLDINGS INC-ADR(中国)
房地产
4.10%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康护理
3.40%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台湾)
资讯科技
3.40%
POP MART INTERNATIONAL GROUP(中国)
非主要消费
3.30%
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
资讯科技
3.20%
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中国)
房地产
3.10%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中国)
资讯科技
3.00%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台湾)
资讯科技
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 366.23
+14.90%
+22.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.25
+11.21%
+7.90%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.06
+11.14%
+7.65%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.61
+10.82%
+13.82%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.24
+10.08%
+11.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 55.90
-10.52%
-15.32%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,886.15
-7.95%
-11.65%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 28.65
-7.46%
-12.14%
摩根南韩基金 (美元) 63.79
-7.35%
-8.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,027.64
-6.46%
+11.01%
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