美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
摩根新兴市场债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
9.56
(更新 : 2024/12/03)
1个月回报
 
+1.53%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.99亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.51 - 9.56
+0.53%
+0.42%
1个月
9.35 - 9.56
+1.53%
+0.91%
3个月
9.35 - 9.72
+0.90%
+0.40%
1年
8.89 - 9.72
+7.54%
+5.03%
3年
8.00 - 11.79
-18.01%
-5.68%
自发行以来
8.00 - 16.57
-29.76%
+87.42%
波幅
3年年度化波幅
10.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金内容
按 巿场
 其他 (58.50%)
 墨西哥 (7.30%)
 哥伦比亚 (4.50%)
 土耳其 (4.50%)
 沙地阿拉伯 (4.40%)
 巴西 (4.20%)
 多明尼加共和国 (4.20%)
 智利 (3.30%)
 南非 (3.20%)
 罗马尼亚 (3.10%)
 匈牙利 (2.80%)
按 行业
 主权 (73.70%)
 半主权债券 (15.20%)
 现金 (3.90%)
 企业 (3.80%)
 半企业债券 (2.50%)
 本币债券 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律宾
1.30%
Ministry Of Finance Oman DBA Sultanate Of Oman 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.20%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
乌拉圭
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.400% 16/04/2050
卡塔尔
1.10%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.10%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.00%
Government of Panama 6.400% 14/02/2035
巴拿马
1.00%
Republic of Ecuador 5.500% 31/07/2035
厄瓜多尔
1.00%
Government of Mexico 6.400% 07/05/2054
墨西哥
1.00%
Kingdom of Saudi Arabia 3.250% 17/11/2051
沙地阿拉伯
0.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.57
+4.64%
+6.06%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.47
+4.53%
+5.68%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.63
+4.45%
+5.13%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.63
+4.33%
+5.13%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.63
+4.33%
+5.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.69
-2.14%
-2.47%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.39
-2.05%
-2.70%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.77
-0.94%
-0.68%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.69
-0.92%
-3.46%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-0.88%
-3.97%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】