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霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
42.98
(更新 : 2024/12/10)
1个月回报
 
-2.21%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.44亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.57 - 43.06
+0.75%
+0.76%
1个月
42.02 - 43.95
-2.21%
+0.23%
3个月
41.35 - 47.11
+3.94%
+5.42%
1年
37.03 - 47.11
+14.34%
+15.74%
3年
32.57 - 47.62
-6.97%
-0.38%
自发行以来
0.00 - 55.55
N/A
+405.49%
波幅
3年年度化波幅
14.95%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.72%
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
基金内容
按 巿场
 中国 (28.80%)
 印度 (16.70%)
 台湾 (15.50%)
 韩国 (12.30%)
 香港 (3.90%)
 巴西 (3.90%)
 南非 (3.60%)
 沙特阿拉伯 (3.00%)
 现金 (2.80%)
 印尼 (2.50%)
按 行业
 金融 (29.00%)
 医疗保健 (21.60%)
 非必需消费品 (13.70%)
 通讯服务 (10.20%)
 房地产 (5.90%)
 工业 (5.80%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 现金 (2.80%)
 必需消费品 (2.50%)
 公用事业 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.46%
Tencent
6.75%
Samsung Electronics
5.04%
Alibaba Group Holding Limited
4.85%
Reliance Industries
3.31%
Hana Financial Group Inc.
3.00%
HDFC BANK LTD
2.70%
Axis Bank Limited
2.63%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.33%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.26%
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