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惠理台湾基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
38.55
(更新 :2024/12/03)
1个月回报
 
-3.46%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.55千万
主题 一般
地域分布 台湾
基金资料
注册国家
开曼群岛
基金经理
惠理基金管理香港有限公司
基金公司
惠理基金管理公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
USD 10000
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
30/06
发行日期
2008/03/03
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
最高为5%
转换费
维护费
信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)基金资产净值的首100,000,000美元:0.21%(请注意,在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下,部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情,请参阅销售文件内「费用及支出」部份。)。信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)基金资产净值的其後100,000,000美元:0.18%。信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)余额:0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款,信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费:於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费,在该表现期的最後估值日,每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。
管理费
1.25%
赎回费
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