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亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.24
(更新 : 2024/12/03)
1个月回报
 
-1.34%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.28千万
主题 房地产
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.13 - 16.24
+0.68%
+0.93%
1个月
15.83 - 16.48
-1.34%
+0.54%
3个月
15.83 - 17.66
-3.04%
+3.68%
1年
15.31 - 17.66
+2.20%
+14.29%
3年
14.74 - 20.24
-17.56%
+0.56%
自发行以来
5.78 - 22.21
+62.40%
+401.23%
波幅
3年年度化波幅
12.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金内容
按 巿场
 日本 (40.59%)
 澳洲 (21.66%)
 香港 (18.93%)
 新加坡 (13.28%)
 印度 (3.26%)
 纽西兰 (1.25%)
按 行业
 房地产控股与开发 (33.39%)
 零售房地产投资信托基金 (16.61%)
 多元化房地产投资信托基金 (9.97%)
 住宅房地产投资信托基金 (9.24%)
 酒店和住宿房地产投资信托基金 (8.48%)
 办公室房地产投资信托基金 (8.28%)
 其他专项房地产投资信托基金 (5.78%)
 工业房地产投资信托基金 (3.37%)
 电脑服务 (1.75%)
 健康护理设施 (1.25%)
按 资产
 所持股票市值<50亿美元 (45.76%)
 所持股票市值100亿至200亿美元 (19.73%)
 所持股票市值>200亿美元 (18.33%)
 所持股票市值50亿至100亿美元 (15.16%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan
8.76%
Sun Hung Kai Properties
6.88%
Stockland
5.76%
Scentre Group
4.57%
Link REIT
4.47%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.39%
Japan Hotel REIT Investment
4.30%
CapitaLand Investment
4.20%
Invincible Investment
4.18%
Dexus
4.16%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 366.23
+14.90%
+22.39%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.25
+11.21%
+7.90%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.06
+11.14%
+7.65%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.61
+10.82%
+13.82%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 253.24
+10.08%
+11.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 55.90
-10.52%
-15.32%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,886.15
-7.95%
-11.65%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 28.65
-7.46%
-12.14%
摩根南韩基金 (美元) 63.79
-7.35%
-8.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,027.64
-6.46%
+11.01%
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