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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
44.02
(更新 : 2024/12/10)
1个月回报
 
+3.16%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.14亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.96 - 44.13
+2.47%
+0.76%
1个月
40.65 - 44.13
+3.16%
+0.23%
3个月
40.65 - 45.66
+1.90%
+5.42%
1年
36.75 - 46.60
+18.97%
+15.74%
3年
32.58 - 93.49
-52.10%
-0.38%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+405.49%
波幅
3年年度化波幅
27.41%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.10%)
 土耳其 (18.60%)
 匈牙利 (16.40%)
 希腊 (15.90%)
 现金 (5.80%)
 捷克共和国 (4.60%)
 南非 (2.30%)
 荷兰 (1.70%)
 阿联酋 (1.40%)
 英国 (0.80%)
按 行业
 金融 (48.20%)
 非必需消费品 (12.50%)
 能源 (7.90%)
 必需消费品 (7.10%)
 物料 (5.80%)
 现金 (5.80%)
 工业 (4.40%)
 医疗保健 (4.30%)
 通讯服务 (2.40%)
 公用事业 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP BANK NYRT
8.88%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
6.71%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
6.18%
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT
4.34%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
4.29%
ALLEGROEU SA
4.28%
JUMBO SA
4.12%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
4.07%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.71%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
3.56%
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-12.02%
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